ISIN | IE00BF426977 |
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Valorennummer | 37768546 |
Bloomberg Global ID | WEHQGSU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.68 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.64 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.69 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.40 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 13.68 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'624'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 738'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.41% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.43% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.51% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +7.22% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +10.04% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +21.85% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +28.40% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +22.82% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 18.54% | |
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Us 5Yr Fvu5 09-25 | 6.22% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.24% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 1.13% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 1.00% | |
Teamsystem Spa 5.779% | 0.92% | |
Odido Holding BV 3.75% | 0.91% | |
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR | 0.87% | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.86% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |