ISIN | IE00BF426977 |
---|---|
Valorennummer | 37768546 |
Bloomberg Global ID | WEHQGSU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.02 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.01 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 14.02 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'654'386 | |
Anteilsklassevermögen *** | 757'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.05% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.13% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.86% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.16% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +9.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +28.66% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +42.15% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +25.39% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.35% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 8.48% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.52% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.32% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 1.08% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 0.94% | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.92% | |
Peach Property Finance GmbH 4.375% | 0.90% | |
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR | 0.89% | |
United Group B.V. 3.625% | 0.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |