Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BF426977
Valorennummer 37768546
Bloomberg Global ID WEHQGSU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.68 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 13.64 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.69 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 12.40 USD 05.08.2024
NAV * 13.68 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'624'773
Anteilsklassevermögen *** 738'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.94% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.41% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.43% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +4.51% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +7.22% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +10.04% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +21.85% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +28.40% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +22.82% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 18.54%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.22%
Fed Funds - 25Bps 3.24%
Romania (Republic Of) 5.875% 1.13%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 1.00%
Teamsystem Spa 5.779% 0.92%
Odido Holding BV 3.75% 0.91%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.87%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.86%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)