ISIN | LU0950676113 |
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No. de valeur | 21970881 |
Bloomberg Global ID | UT1US SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Government ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 14.89 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 14.87 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 14.89 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 14.25 USD | 12.11.2024 |
NAV * | 14.89 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'393'199 | |
Actifs de la classe *** | 104'543'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.46% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.43% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.44% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +10.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +11.84% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +7.24% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.57% | |
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United States Treasury Notes | 1.53% | |
United States Treasury Notes | 1.53% | |
United States Treasury Notes | 1.52% | |
United States Treasury Notes | 1.49% | |
United States Treasury Notes | 1.49% | |
United States Treasury Notes | 1.48% | |
United States Treasury Notes | 1.48% | |
United States Treasury Notes | 1.48% | |
United States Treasury Notes | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |