UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950676113
Valorennummer 21970881
Bloomberg Global ID UT1US SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Government ST USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 3 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.64 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 14.58 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.64 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 13.77 USD 10.04.2024
NAV * 14.64 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'654'793
Anteilsklassevermögen *** 101'092'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.53% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.75% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.95% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.59% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +9.05% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +5.61% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.71%
United States Treasury Notes 1.60%
United States Treasury Notes 1.60%
United States Treasury Notes 1.60%
United States Treasury Notes 1.60%
United States Treasury Notes 1.60%
United States Treasury Notes 1.59%
United States Treasury Notes 1.58%
United States Treasury Notes 1.57%
United States Treasury Notes 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)