ISIN | LU1234714159 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.88 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 133.77 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 138.51 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 106.70 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 132.88 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'203'995 | |
Actifs de la classe *** | 616'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.74% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.69% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.34% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.50% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +4.40% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -21.22% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +19.30% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thermo Fisher Scientific Inc | 5.31% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.14% | |
Palo Alto Networks Inc | 5.13% | |
Danaher Corp | 4.96% | |
Iberdrola SA | 4.86% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.60% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 4.43% | |
Agilent Technologies Inc | 3.76% | |
AstraZeneca PLC | 3.67% | |
HDFC Bank Ltd | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |