DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N

Stammdaten

ISIN LU1234714159
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI All Countries World Index (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) on the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The investment strategy is geared towards law carbon economy which leaders to a lower portfolio’s carbon footprint than the MSCI All Countries World Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.31 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 117.63 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 139.49 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 117.63 EUR 31.03.2025
NAV * 118.31 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 174'194'566
Anteilsklassevermögen *** 683'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.44% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -5.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -9.39% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -14.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -7.16% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -2.91% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -18.82% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +11.36% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.13%
Palo Alto Networks Inc 4.66%
Xylem Inc 4.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.14%
NVIDIA Corp 4.06%
Danaher Corp 3.96%
Synopsys Inc 3.69%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Microsoft Corp 3.40%
Zoetis Inc Class A 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)