Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734898
Valorennummer 37873489
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.04 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 106.38 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.24 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 100.05 CHF 18.03.2024
NAV * 106.04 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'799'702
Anteilsklassevermögen *** 17'937'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -0.23% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate -0.23% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate +2.49% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +6.08% 04.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +10.53% 06.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +0.42% 04.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +2.03% 04.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.88
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.04
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 32.45%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.22%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.40%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.18%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.07%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.61%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)