ISIN | CH0378734898 |
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Valorennummer | 37873489 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.98 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.85 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.24 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.07 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.98 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'666'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'884'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.31% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +3.64% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.83% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.04% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +10.67% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +7.41% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +2.69% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.30% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.82% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.15% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.07% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.54% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |