Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734898
Valorennummer 37873489
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.68 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 104.73 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.71 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.14 CHF 16.11.2023
NAV * 104.68 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'365'660
Anteilsklassevermögen *** 18'202'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.11% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.97% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.38% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.30% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -5.03% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +2.88% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 19.20
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.39
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 32.31%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.46%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.13%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 1.99%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.62%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.43%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)