Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734898
Valorennummer 37873489
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.94 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 106.09 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.24 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 100.74 CHF 30.05.2024
NAV * 105.94 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'849'354
Anteilsklassevermögen *** 17'074'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +2.69% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -0.60% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +1.45% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +3.75% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +10.06% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +4.69% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +4.81% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.24
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 34.28%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 30.09%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.13%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.99%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.54%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.51%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.49%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)