GAM Star Japan Leaders JPY A

Stammdaten

ISIN IE0003014572
Valorennummer 924653
Bloomberg Global ID BBG000DLM5F6
Fondsname GAM Star Japan Leaders JPY A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'099.15 JPY 06.09.2024
Vorheriger Preis * 3'115.61 JPY 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'345.87 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'579.45 JPY 26.10.2023
NAV * 3'099.15 JPY 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'902'867'359
Anteilsklassevermögen *** 1'528'286'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.00% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +5.25% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -3.10% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -2.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.33% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +20.76% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -4.56% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +55.52% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tokyo Electron Ltd 7.51%
GMO Payment Gateway Inc 5.55%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 5.54%
Suzuki Motor Corp 5.39%
Recruit Holdings Co Ltd 5.34%
Nitori Holdings Co Ltd 5.11%
ORIX Corp 5.05%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.82%
Kao Corp 4.50%
Bridgestone Corp 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)