ISIN | LU1598854963 |
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No. de valeur | 36346246 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Balanced (EUR) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.83 EUR | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 173.26 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 174.56 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 155.77 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 172.83 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 667'694'027 | |
Actifs de la classe *** | 11'601'947 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +1.14% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +2.61% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | +6.13% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +11.16% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +19.69% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +11.76% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +13.15% |
17.02.2021 - 27.02.2025
17.02.2021 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 4.06% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 2.83% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.86% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.83% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 1.81% | |
Apple Inc | 1.76% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.69% | |
NVIDIA Corp | 1.53% | |
Microsoft Corp | 1.27% | |
Amazon.com Inc | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |