LO Selection - The Balanced (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1598854963
Valorennummer 36346246
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The Balanced (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.10 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 178.46 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 181.74 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 157.94 EUR 07.04.2025
NAV * 178.10 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 740'628'258
Anteilsklassevermögen *** 6'156'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.23% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +2.56% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.83% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.34% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +22.28% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +24.76% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +16.59% 17.02.2021
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Physical Gold ETC C 4.16%
NVIDIA Corp 1.87%
Microsoft Corp 1.70%
Apple Inc 1.47%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 1.32%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.18%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.07%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc 1.06%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)