Alpina Best Select Portfolio (CHF)

Détails

ISIN LU0096826515
No. de valeur 748659
Bloomberg Global ID BBG000CPQR20
Nom de fond Alpina Best Select Portfolio (CHF)
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Alpina Capital Ltd.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique du fonds repose sur l´idée que le bon choix des véhicules de placement optimise le rapport risque/rendement. Le plan d´épargne en placements Zurich Invest vise donc à long terme une croissance importante de la fortune avec une sécurité élevée. La sélection des placements directs est effectuée et surveillée par les différents gestionnaires des fonds de placement sélectionnés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.79 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 10.78 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 10.98 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 10.37 CHF 09.01.2024
NAV * 10.79 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'650'285
Actifs de la classe *** 3'650'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.76% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois 0.00% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.60% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -0.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +3.75% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +1.70% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -17.82% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -15.24% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF 15.71%
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 14.55%
SphereInvest Global Credit Strategies F 13.10%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 8.98%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc 8.10%
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld 6.27%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR 4.95%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 4.50%
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc 4.30%
US New Technology Fund A 3.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 3.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)