ISIN | LU0096826515 |
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Valorennummer | 748659 |
Bloomberg Global ID | BBG000CPQR20 |
Fondsname | Alpina Best Select Portfolio (CHF) |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Alpina Capital Ltd. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Falcon Best Select Portfolio Fonds investiert vorwiegend in Obligationenfonds und zu einem geringen Teil in Aktienfonds. Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, welche nebst einer laufenden Rendite einen moderaten Kapitalzuwachs erwarten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.69 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.04 CHF | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.98 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.69 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 9.69 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'250'289 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'250'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.19% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -10.28% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -10.36% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -10.19% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -11.43% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -9.44% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -17.74% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | -15.37% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF | 16.77% | |
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SphereInvest Global Credit Strategies F | 15.50% | |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF | 11.96% | |
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc | 9.14% | |
Cardea Luna Capital Partners Ltd | 8.49% | |
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld | 7.10% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 5.18% | |
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc | 4.76% | |
US New Technology Fund A | 3.98% | |
BGF European Value A2 | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 30.06.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 3.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |