UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC

Stammdaten

ISIN LU1668153122
Valorennummer 37811649
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.83 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 92.90 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 92.90 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 85.12 EUR 06.08.2024
NAV * 92.83 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'002'551
Anteilsklassevermögen *** 46'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.72% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.74% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.04% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.10% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +10.42% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +14.63% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +18.94% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -1.00% 06.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 8.00%
United States Treasury Bills 0% 5.38%
Dominican Republic 6.6% 4.33%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625% 4.12%
Romania (Republic Of) 6.375% 3.92%
Chile (Republic Of) 3.5% 3.28%
Panama (Republic of) 6.7% 3.13%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 3.11%
Brazil (Federative Republic) 5% 3.09%
Indonesia (Republic of) 5.6% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0199%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)