LO Funds - All Roads (EUR) MD

Détails

ISIN LU0866411605
No. de valeur 20273218
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.45 EUR 02.10.2025
Prix précédent * 14.44 EUR 01.10.2025
Max 52 semaines * 14.65 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 14.45 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'958'572'358
Actifs de la classe *** 15'434'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.87% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +1.91% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +2.69% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +3.09% 02.04.2025
02.10.2025
1 an -1.40% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +8.19% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +11.23% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +8.67% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 10.59%
JGB LT FUTURE SEP25 9.75%
Euro Bund Future Sept 25 5.59%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.57%
Long Gilt Future Dec 25 5.47%
Euro OAT Future Sept 25 4.36%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.14%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.07%
Kop Sep25 Future 3.46%
Hang Seng Index Future Sept 25 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)