ISIN | LU0866411605 |
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Valorennummer | 20273218 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.45 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.44 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.65 EUR | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.55 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.45 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'958'572'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'434'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.91% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.69% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.09% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -1.40% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.19% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +11.23% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +8.67% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 10.59% | |
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JGB LT FUTURE SEP25 | 9.75% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.59% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.57% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 5.47% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 4.36% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.14% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.07% | |
Kop Sep25 Future | 3.46% | |
Hang Seng Index Future Sept 25 | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |