ISIN | LU0866411605 |
---|---|
Valorennummer | 20273218 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.01 EUR | 19.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.03 EUR | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.67 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.55 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.01 EUR | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'999'398'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'603'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.25% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 Monat | +1.08% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -0.18% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +0.38% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | -2.89% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +4.50% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +4.99% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +6.45% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE JUN25 | 6.98% | |
---|---|---|
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 4.79% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.10% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 3.64% | |
Long Gilt Future June 25 | 3.58% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.03% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 2.81% | |
MSCI E/M FUT JUN25 | 2.75% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 2.34% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.84% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |