LO Funds - All Roads (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU0866411605
Valorennummer 20273218
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.01 EUR 19.06.2025
Vorheriger Preis * 14.03 EUR 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.67 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 14.01 EUR 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'999'398'140
Anteilsklassevermögen *** 14'603'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
19.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +1.08% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -0.18% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +0.38% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -2.89% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +4.50% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +4.99% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +6.45% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE JUN25 6.98%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 4.79%
Euro Bund Future June 25 4.10%
Long-Term Euro BTP Future June 25 3.64%
Long Gilt Future June 25 3.58%
Euro OAT Future June 25 3.03%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 2.81%
MSCI E/M FUT JUN25 2.75%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 2.34%
Codeis Securities SA 0% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)