Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD

Détails

ISIN CH0370830462
No. de valeur 37083046
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.37 USD 09.01.2026
Prix précédent * 154.40 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 155.91 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 104.41 USD 09.04.2025
NAV * 154.37 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'589'699'057
Actifs de la classe *** 636'272'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.40% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.44% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +5.45% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +5.89% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +19.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +38.90% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +52.29% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +51.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +20.27% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.25
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.15%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.30%
Samsung Electronics Co Ltd 3.21%
SK Hynix Inc 1.94%
HDFC Bank Ltd 1.27%
China Construction Bank Corp Class H 0.99%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 0.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.89%
Xiaomi Corp Class B 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)