Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD

Stammdaten

ISIN CH0370830462
Valorennummer 37083046
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.60 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 128.16 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.16 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 105.30 USD 09.04.2025
NAV * 127.60 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'994'005'186
Anteilsklassevermögen *** 493'432'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.10% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.95% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +3.91% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +8.82% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +9.49% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +15.05% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +25.01% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +26.60% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +36.24% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.31
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 4.89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.28%
HDFC Bank Ltd 1.58%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.45%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
ICICI Bank Ltd 1.10%
Meituan Class B 1.02%
China Construction Bank Corp Class H 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)