ISIN | CH0370830462 |
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Valorennummer | 37083046 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets GT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.60 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.16 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.16 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.30 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 127.60 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'994'005'186 | |
Anteilsklassevermögen *** | 493'432'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.10% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.95% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +3.91% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +8.82% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +9.49% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +15.05% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +25.01% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +26.60% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +36.24% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.58% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.45% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
Meituan Class B | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |