ISIN | IE00BYX24752 |
---|---|
Valorennummer | 28871822 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I4 Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.72 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.71 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.73 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 9.72 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'044'395'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'710'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.66% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.83% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.89% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +1.89% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +1.36% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +7.40% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +6.93% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | -3.48% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.61% | |
---|---|---|
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.55% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.53% | |
Madison IAQ LLC | 0.52% | |
Athenahealth Group Inc. | 0.51% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.51% | |
Century Aluminum Company | 0.50% | |
TransDigm, Inc. | 0.50% | |
UKG Inc. | 0.49% | |
Molina Healthcare, Inc. | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |