ISIN | LU1663713508 |
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No. de valeur | 37844069 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD CT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en USD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.75 USD | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 109.41 USD | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 111.39 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.19 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 109.75 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'418'749 | |
Actifs de la classe *** | 2'057'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +1.98% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.92% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +0.10% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.46% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +8.27% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | -1.62% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | -2.72% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 7.53% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 6.21% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 4.81% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.60% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.25% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.00% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.65% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.51% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.32% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.54% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |