ISIN | LU1663713508 |
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Valorennummer | 37844069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.61 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.04 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.39 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.19 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 110.61 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'128'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'031'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +3.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.66% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +1.33% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +0.57% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 7.41% | |
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United States Treasury Bonds 2.375% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.03% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.63% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.52% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.34% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.14% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.11% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |