ISIN | CH0376805757 |
---|---|
No. de valeur | 37680575 |
Bloomberg Global ID | OLEW2IC SW |
Nom de fond | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 17'796.39 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17'636.23 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 18'105.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15'041.81 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 17'796.39 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 17'796.39 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 17'796.39 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'613'085 | |
Actifs de la classe *** | 17'174'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.95% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.53% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +5.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.78% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +18.79% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +16.27% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +3.31% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +1.19% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.49% | |
---|---|---|
Verizon Communications Inc | 2.35% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.11% | |
CSL Ltd | 2.02% | |
Sanofi SA | 2.01% | |
Gilead Sciences Inc | 1.96% | |
Constellation Software Inc | 1.88% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.79% | |
KDDI Corp | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.59% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |