ISIN | CH0376805757 |
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Valorennummer | 37680575 |
Bloomberg Global ID | OLEW2IC SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-C |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, das Risiko-RenditeVerhältnis eines weltweiten Aktienportfolios (ohne die Schweiz) zu optimieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz, die die nachhaltigen Kriterien des ESG (Environmental, Social and Governance) Ansatz erfüllen (siehe Ziffer 2.2) und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'480.60 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'526.35 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19'164.95 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16'187.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 17'480.60 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 17'480.60 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 17'480.60 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'944'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'348'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +18.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.33% | |
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Gilead Sciences Inc | 2.29% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Walmart Inc | 2.10% | |
AIA Group Ltd | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.03% | |
Constellation Software Inc | 2.02% | |
GSK PLC | 2.00% | |
CSL Ltd | 1.86% | |
Nintendo Co Ltd | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |