ISIN | LU1675772021 |
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No. de valeur | 38092284 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.14 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.11 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 93.22 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.05 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 92.14 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.63% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.48% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.15% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.95% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.24% |
04.04.2023 - 01.04.2025
04.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.40% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +4.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |