ISIN | LU0261663578 |
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No. de valeur | 2635476 |
Bloomberg Global ID | JBPMIBA LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui a investi en titres suisses trouvera dans le MI-FONDS INTERBOND l’élément complémentaire en obligations internationales. Les obligations sont émises en diverses monnaies internationales, l’accent portant néanmoins sur les monnaies européennes. Les investissements sont pratiquement exclusivement en monnaies étrangères. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 52.33 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 52.50 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 54.77 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 51.84 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 52.33 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 52.33 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 52.33 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'144'125 | |
Actifs de la classe *** | 11'517'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.34% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | -1.39% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | -3.72% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | -4.32% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +0.18% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | -7.23% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | -28.99% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 9.43% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4% | 8.31% | |
Italy (Republic Of) 4% | 5.80% | |
France (Republic Of) 4% | 4.87% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 3.32% | |
Spain (Kingdom of) 4.7% | 3.27% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.90% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 2.53% | |
France (Republic Of) 3.25% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |