Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A

Détails

ISIN LU0261663578
No. de valeur 2635476
Bloomberg Global ID JBPMIBA LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’investisseur qui a investi en titres suisses trouvera dans le MI-FONDS INTERBOND l’élément complémentaire en obligations internationales. Les obligations sont émises en diverses monnaies internationales, l’accent portant néanmoins sur les monnaies européennes. Les investissements sont pratiquement exclusivement en monnaies étrangères. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 54.77 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 54.89 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 56.23 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 51.23 CHF 20.10.2023
NAV * 54.77 CHF 06.09.2024
Issue Price * 54.77 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 54.77 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'047'224
Actifs de la classe *** 13'975'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.15% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -0.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -0.58% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +3.79% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans -6.31% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -26.13% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -28.16% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 8.82%
Germany (Federal Republic Of) 4% 7.28%
France (Republic Of) 1% 5.39%
Italy (Republic Of) 4% 4.81%
France (Republic Of) 4% 4.36%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 3.67%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.99%
Spain (Kingdom of) 4.7% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)