Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A

Stammdaten

ISIN LU0261663578
Valorennummer 2635476
Bloomberg Global ID JBPMIBA LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Gesellschaft investiert dabei auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds in nicht auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit..
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.12 CHF 29.07.2024
Vorheriger Preis * 54.89 CHF 26.07.2024
52 Wochen Hoch * 56.23 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 51.23 CHF 20.10.2023
NAV * 55.12 CHF 29.07.2024
Ausgabepreis * 55.12 CHF 29.07.2024
Rücknahmepreis * 55.12 CHF 29.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'526'560
Anteilsklassevermögen *** 14'257'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 29.12.2023
29.07.2024
1 Monat +0.51% 01.07.2024
29.07.2024
3 Monate -0.09% 29.04.2024
29.07.2024
6 Monate +2.93% 29.01.2024
29.07.2024
1 Jahr +3.50% 31.07.2023
29.07.2024
2 Jahre -10.18% 29.07.2022
29.07.2024
3 Jahre -25.40% 29.07.2021
29.07.2024
5 Jahre -26.87% 29.07.2019
29.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 8.75%
Germany (Federal Republic Of) 4% 7.29%
France (Republic Of) 1% 5.34%
Italy (Republic Of) 4% 4.80%
France (Republic Of) 4% 4.36%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 3.67%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.05%
Spain (Kingdom of) 4.7% 2.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)