Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)

Détails

ISIN LU1633832503
No. de valeur 37115000
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.14 USD 17.09.2025
Prix précédent * 203.93 USD 16.09.2025
Max 52 semaines * 204.86 USD 15.09.2025
Min 52 semaines * 145.68 USD 07.04.2025
NAV * 204.14 USD 17.09.2025
Issue Price * 204.14 USD 17.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'996'058
Actifs de la classe *** 842'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.30% 31.12.2024
17.09.2025
YTD Performance (en CHF) +4.55% 31.12.2024
17.09.2025
1 mois +1.15% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +8.54% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois +20.62% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +8.74% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans +10.69% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans -17.46% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans -3.68% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.60%
GE Vernova Inc 5.41%
Legrand SA 5.15%
Eaton Corp PLC 4.78%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.52%
Siemens AG 4.43%
Infineon Technologies AG 4.35%
Prysmian SpA 4.15%
Linde PLC 4.14%
E.ON SE 4.13%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)