ISIN | LU1633832503 |
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No. de valeur | 37115000 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.14 USD | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 203.93 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 204.86 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 145.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 204.14 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 204.14 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'996'058 | |
Actifs de la classe *** | 842'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.30% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.15% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +8.54% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +20.62% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +8.74% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +10.69% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | -17.46% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -3.68% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.60% | |
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GE Vernova Inc | 5.41% | |
Legrand SA | 5.15% | |
Eaton Corp PLC | 4.78% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.52% | |
Siemens AG | 4.43% | |
Infineon Technologies AG | 4.35% | |
Prysmian SpA | 4.15% | |
Linde PLC | 4.14% | |
E.ON SE | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |