Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1633832503
Valorennummer 37115000
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.67 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 176.57 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 194.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 166.30 USD 22.04.2024
NAV * 176.67 USD 20.02.2025
Ausgabepreis * 176.67 USD 20.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'918'526
Anteilsklassevermögen *** 2'648'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.02% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -1.96% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.06% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -2.86% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +1.86% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -22.92% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -21.00% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -1.42% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.99%
Schneider Electric SE 7.70%
Eaton Corp PLC 6.34%
Prysmian SpA 6.18%
Iberdrola SA 5.24%
NextEra Energy Inc 4.65%
GE Vernova Inc 4.44%
Hubbell Inc 4.38%
Vertiv Holdings Co Class A 4.34%
Quanta Services Inc 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)