Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1633832503
Valorennummer 37115000
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy C (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.38 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 175.95 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 194.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 166.30 USD 22.04.2024
NAV * 178.38 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 178.38 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'600'226
Anteilsklassevermögen *** 2'931'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.47% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.80% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -4.65% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -4.85% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +2.17% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre -25.00% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -28.51% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +15.34% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 8.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.01%
Eaton Corp PLC 6.49%
Prysmian SpA 5.67%
Iberdrola SA 5.12%
Linde PLC 4.87%
NextEra Energy Inc 4.69%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.68%
Vertiv Holdings Co Class A 4.48%
Quanta Services Inc 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)