Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1633832503
Valorennummer 37115000
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.08 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 228.49 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 231.08 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 145.68 USD 07.04.2025
NAV * 231.08 USD 06.01.2026
Ausgabepreis * 231.08 USD 06.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'772'548
Anteilsklassevermögen *** 1'532'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.94% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +4.64% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +5.99% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +18.01% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +29.24% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +26.64% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +4.82% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -29.60% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.55%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 5.04%
Vertiv Holdings Co Class A 4.95%
GE Vernova Inc 4.79%
ASML Holding NV 4.33%
Prysmian SpA 4.29%
Legrand SA 4.00%
Eaton Corp PLC 4.00%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.94%
Infineon Technologies AG 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.572%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)