ISIN | LU1540961163 |
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No. de valeur | 35006954 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Healthcare Fund A EUR Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.86 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 135.30 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 141.10 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 104.07 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 134.86 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 134.86 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'367'764 | |
Actifs de la classe *** | 371'750 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.44% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.61% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -4.27% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.04% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +0.89% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +23.15% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +17.93% |
05.10.2022 - 02.10.2024
05.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.22% |
06.10.2021 - 02.10.2024
06.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +35.59% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.56% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 6.58% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.51% | |
McKesson Corp | 5.84% | |
AbbVie Inc | 4.76% | |
Stryker Corp | 4.73% | |
DexCom Inc | 3.46% | |
UCB SA | 3.30% | |
The Cooper Companies Inc | 3.30% | |
Exact Sciences Corp | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |