HBM Global Healthcare Fund A EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1540961163
Valorennummer 35006954
Bloomberg Global ID
Fondsname HBM Global Healthcare Fund A EUR Cap
Fondsanbieter HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Fondsanbieter HBM Partners AG
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.23 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 132.35 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 141.10 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 107.90 EUR 02.11.2023
NAV * 131.23 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 131.23 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'231'404
Anteilsklassevermögen *** 358'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.47% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.67% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -10.81% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.93% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.94%
UnitedHealth Group Inc 7.53%
Novo Nordisk AS Class B 6.06%
AbbVie Inc 5.53%
Exact Sciences Corp 5.34%
The Cooper Companies Inc 5.26%
Stryker Corp 4.05%
UCB SA 4.04%
Intuitive Surgical Inc 3.58%
Natera Inc 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)