ISIN | LU1540961759 |
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Valorennummer | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 561.01 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 554.81 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 561.01 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 384.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 561.01 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 561.01 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'582'511 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'048'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.74% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +7.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +23.78% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +41.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +17.22% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +49.32% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +54.57% |
12.10.2022 - 09.10.2025
12.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +20.37% |
14.10.2020 - 09.10.2025
14.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 6.00% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.83% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 4.68% | |
Gilead Sciences Inc | 4.51% | |
Merus NV | 4.28% | |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.24% | |
Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.10% | |
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | 3.80% | |
Amgen Inc | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0238% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |