| ISIN | LU1540961759 | 
|---|---|
| Valorennummer | 35003342 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap | 
| Fondsanbieter | HBM Partners AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com | 
| Fondsanbieter | HBM Partners AG | 
| Vertreter in der Schweiz | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 575.90 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 573.39 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 575.90 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 384.79 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 575.90 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 575.90 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'582'511 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'048'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +27.03% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +7.59% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +26.56% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +28.75% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +18.72% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +63.96% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +49.90% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +35.54% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argenx SE ADR | 6.55% | |
|---|---|---|
| Merus NV | 6.27% | |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.09% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.06% | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.46% | |
| Ascendis Pharma AS ADR | 4.41% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.41% | |
| Genmab AS | 3.36% | |
| Scholar Rock Holding Corp | 3.31% | |
| Insmed Inc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0238% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2018 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 3.00% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |