ISIN | LU1540961759 |
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Valorennummer | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 437.71 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 440.08 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 509.65 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 384.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 437.71 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 437.71 USD | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'164'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'609'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.45% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.37% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +2.48% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -3.81% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -3.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -6.71% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +9.04% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +19.73% |
29.06.2022 - 25.06.2025
29.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -4.66% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.92% | |
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Gilead Sciences Inc | 6.07% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.12% | |
Amgen Inc | 5.07% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 4.22% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.79% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.44% | |
Merus NV | 3.42% | |
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | 3.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0238% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |