ISIN | LU1540961916 |
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No. de valeur | 35004487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Biotechnology Fund A EUR Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.24 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 128.53 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 133.13 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.02 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 128.24 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 128.24 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'929'448 | |
Actifs de la classe *** | 586'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.82% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -2.64% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.51% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +7.32% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +28.39% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +24.31% |
05.10.2022 - 02.10.2024
05.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -5.28% |
06.10.2021 - 02.10.2024
06.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +41.59% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.53% | |
Amgen Inc | 5.53% | |
argenx SE | 5.16% | |
Zealand Pharma A/S | 5.04% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.78% | |
Blueprint Medicines Corp | 4.24% | |
Gilead Sciences Inc | 4.05% | |
Insmed Inc | 3.95% | |
Merus NV | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0244% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |