ISIN | LU1540961916 |
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Valorennummer | 35004487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM Global Biotechnology Fund A EUR Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.23 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.86 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.07 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.02 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 130.23 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | 130.23 EUR | 01.08.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'714'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 590'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.35% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.98% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +5.27% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +13.09% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +9.12% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +22.21% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +21.97% |
03.08.2022 - 01.08.2024
03.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -13.42% |
04.08.2021 - 01.08.2024
04.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +28.24% |
07.08.2019 - 01.08.2024
07.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.20% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.53% | |
Amgen Inc | 5.53% | |
argenx SE | 5.16% | |
Zealand Pharma A/S | 5.04% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.78% | |
Blueprint Medicines Corp | 4.24% | |
Gilead Sciences Inc | 4.05% | |
Insmed Inc | 3.95% | |
Merus NV | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0244% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |