ISIN | LU0851563659 |
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No. de valeur | 19837544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) CHF Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.78 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.06 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.11 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.71 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 96.78 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'832'659 | |
Actifs de la classe *** | 2'197'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -2.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.29% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.18% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.10% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.91% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.85% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |