| ISIN | LU0851563659 |
|---|---|
| No. de valeur | 19837544 |
| Bloomberg Global ID | BCGCHFA LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.46 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.46 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.19 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.81 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.46 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'223'053 | |
| Actifs de la classe *** | 2'019'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.66% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.62% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -0.36% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | 0.00% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +3.81% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +5.67% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -3.81% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.21% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.93% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.30% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.17% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.08% | |
| First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 1.00% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
| Glarner Kantonalbank 1.05% | 0.86% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 0% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |