ISIN | LU0851563659 |
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No. de valeur | 19837544 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) CHF Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.03 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 96.95 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 97.11 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.81 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 97.03 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 586'885'192 | |
Actifs de la classe *** | 2'215'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mois | +0.60% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +0.12% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +1.04% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +2.19% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +6.40% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +6.98% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -2.41% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.70% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.85% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |