Synchrony (LU) CHF Bond Fund A

Détails

ISIN LU0851563659
No. de valeur 19837544
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (LU) CHF Bond Fund A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.03 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 96.95 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 97.11 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 94.81 CHF 12.03.2025
NAV * 97.03 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 586'885'192
Actifs de la classe *** 2'215'356
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.60% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +0.12% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +1.04% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +2.19% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +6.40% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +6.98% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans -2.41% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.70%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.92%
UBS Switzerland AG 0% 0.85%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)