| ISIN | LU0851563659 | 
|---|---|
| Valorennummer | 19837544 | 
| Bloomberg Global ID | BCGBCHA LX | 
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A | 
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève
                                            
    
        Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch | 
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève | 
| Vertreter in der Schweiz | GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 | 
| Distributor(en) | Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 97.13 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.12 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 97.18 CHF | 22.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 94.81 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 97.13 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'698'165 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'087'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.65% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.13% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.71% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +0.81% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.52% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +5.92% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +8.40% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | -2.94% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.33% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.70% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.68% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.91% | |
| First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.72% | |
| Glarner Kantonalbank 1.05% | 0.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.86% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.86% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |