ISIN | LU0851563659 |
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Valorennummer | 19837544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.82 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.68 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.82 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.71 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 94.82 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'220'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'349'485 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.15% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +1.72% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +1.75% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +4.21% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +1.84% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -5.33% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | -7.18% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.10% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.16% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.96% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.92% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 0.92% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |