ISIN | LU1655555891 |
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No. de valeur | 37668229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.17 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 18.13 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 18.17 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 15.44 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 18.17 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'088'374 | |
Actifs de la classe *** | 344'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.87% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.87% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +7.75% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +11.54% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +15.99% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +7.98% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +22.03% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +10.19% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +94.76% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 87.46% | |
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Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 13.20% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.50636% | 2.69% | |
Citigroup Global Markets Inc. 4.78174% | 2.69% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.69% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.40% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.17% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.76243% | 2.02% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.72903% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |