| ISIN | LU1655555891 |
|---|---|
| Valorennummer | 37668229 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Transition Materials (EUR) NA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.55 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.67 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.67 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.44 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.55 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'807'912 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 362'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.15% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.02% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +2.08% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +11.93% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +18.09% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.06% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.91% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.59% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +94.94% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 82.99% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 12.87% | |
| Citigroup Global Markets Inc. 4.77567% | 2.82% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.81% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.52823% | 2.79% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.78% | |
| UBS AG, London Branch 5.8% | 2.27% | |
| Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.71881% | 2.10% | |
| Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.77847% | 2.09% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.6% | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |