| ISIN | LU1598858360 |
|---|---|
| No. de valeur | 36330392 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (EUR) ND |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.66 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.61 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.18 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.93 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 132.66 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 394'369'882 | |
| Actifs de la classe *** | 6'002'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.31% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.49% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.76% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.96% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +8.66% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +10.97% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -5.56% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 4.61% | |
|---|---|---|
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.11% | |
| Norsk Hydro ASA 2% | 0.73% | |
| Mbank SA 4.034% | 0.60% | |
| Enel S.p.A. 4.5% | 0.60% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.56% | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.53% | |
| Norsk Hydro ASA 3.625% | 0.51% | |
| Bank of New Zealand 3.661% | 0.51% | |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |