ISIN | LU1598858360 |
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No. de valeur | 36330392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (EUR) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.65 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 131.95 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.02 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 127.32 EUR | 25.07.2024 |
NAV * | 131.65 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 380'470'076 | |
Actifs de la classe *** | 6'003'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.33% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +0.92% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.37% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.47% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +8.97% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +5.39% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -4.35% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 4.37% | |
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LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.27% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.77% | |
Mbank SA 4.034% | 0.63% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.59% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.59% | |
3i Group PLC 4.875% | 0.57% | |
Bank of New Zealand 3.661% | 0.55% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.55% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |