LO Selection - TargetNetZero (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU1598858360
Valorennummer 36330392
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.04 EUR 17.06.2025
Vorheriger Preis * 131.09 EUR 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 131.26 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 125.72 EUR 01.07.2024
NAV * 131.04 EUR 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'781'930
Anteilsklassevermögen *** 5'991'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.53% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +1.74% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +1.14% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +4.08% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +9.66% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +8.63% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre -3.45% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 4.56%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.31%
Norsk Hydro ASA 2% 0.78%
Mbank SA 4.034% 0.64%
Var Energi ASA 5.5% 0.60%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.59%
3i Group PLC 4.875% 0.58%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.56%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.51%
Stellantis N.V 0.625% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)