ISIN | IE00BYWJ7569 |
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Valorennummer | 35604580 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP) |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to produce a return higher than that provided by the debt markets worldwide, mainly by investing in worldwide bonds qualified as high yield investments (below investment-grade) and in other debt securities, with the potential to use derivative strategies where appropriate. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate high yield worldwide Debt or Debt-related Securities listed or traded on Recognised Exchanges. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.58 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.13 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 245.17 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.59 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 242.58 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'653'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'276'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.28% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +21.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +19.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +38.93% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |