ISIN | LU1296765669 |
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Valorennummer | 30173708 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
Carnot Capital AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – Carnot Efficient Resources („Teilfonds“) ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird das Vermögen des Fonds in sorgfältig ausgewählte Aktien und sonstigen Eigenkapitalpapieren angelegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens drei Vierteln, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählten Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen zu investieren, die Produkte, Technologien oder Dienstleistungen entwickeln, herstellen oder vermarkten, welche direkt oder indirekt eine effizientere Verwendung von natürlichen Ressourcen ermöglichen, den Ressourcenverbrauch senken oder Schadstoffemissionen vermindern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.60 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.98 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.02 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 169.60 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'364'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'766'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.09% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | -3.91% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -12.96% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -11.78% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | -10.81% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +12.47% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +10.40% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | +66.58% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 3.04% | |
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Bucher Industries AG | 2.80% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.72% | |
EnerSys | 2.67% | |
Clarkson PLC | 2.67% | |
Hochtief AG | 2.63% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.58% | |
Horiba Ltd | 2.57% | |
Andritz AG | 2.57% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.82% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |