Quest Global Sustainable Equities I dy EUR

Détails

ISIN LU1572737952
No. de valeur 35781338
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quest Global Sustainable Equities I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions au niveau mondial (en ce compris les pays émergents). Ce Compartiment investira principalement en actions et titres assimilés de sociétés considérés par le gestionnaire comme étant de qualité supérieure en terme de solidité et de stabilité financière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 280.44 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 276.58 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 299.32 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 244.12 EUR 09.04.2025
NAV * 280.44 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 983'222'909
Actifs de la classe *** 361'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.58% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.84% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.92% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -0.52% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -6.16% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +9.31% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +25.94% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +33.54% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +70.53% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.71%
Microsoft Corp 5.65%
NVIDIA Corp 4.30%
Alphabet Inc Class A 3.27%
Visa Inc Class A 2.93%
Cisco Systems Inc 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.14%
Zurich Insurance Group AG 2.13%
RELX PLC 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.726%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)