ISIN | LU1572737952 |
---|---|
Valorennummer | 35781338 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quest Global Sustainable Equities I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 277.25 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 275.99 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.32 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 244.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 277.25 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 965'100'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 387'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.68% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.62% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -4.82% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +22.55% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +37.48% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +70.89% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.50% | |
---|---|---|
Apple Inc | 5.18% | |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Cisco Systems Inc | 2.33% | |
Booking Holdings Inc | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.20% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.19% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.72% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |