Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF

Détails

ISIN CH0371650935
No. de valeur 37165093
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.32 CHF 16.05.2025
Prix précédent * 85.02 CHF 15.05.2025
Max 52 semaines * 89.62 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 82.40 CHF 11.04.2025
NAV * 85.32 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'277'571'349
Actifs de la classe *** 6'610'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.32% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +2.32% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -3.88% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois -2.06% 18.11.2024
16.05.2025
1 an -2.89% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans -1.55% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans -14.60% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans -20.65% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Asian Development Bank 2.5% 1.18%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.97%
Inter-American Investment Corp. 0.625% 0.94%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.90%
CME Group Inc. 4.4% 0.81%
European Union 1% 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)