Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0371650935
Valorennummer 37165093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.09 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 86.73 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 88.97 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 83.71 CHF 15.11.2023
NAV * 87.09 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'219'955'647
Anteilsklassevermögen *** 7'360'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.84% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.11% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.87% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.12% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -3.62% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -16.49% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -19.67% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Asian Development Bank 4.125% 1.41%
Asian Development Bank 2.5% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.06%
European Union 0% 1.05%
Province of British Columbia 4.75% 0.91%
Belgium (Kingdom Of) 4.875% 0.83%
Euro Bobl Future Dec 24 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)