ISIN | CH0366193438 |
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No. de valeur | 36619343 |
Bloomberg Global ID | MISU45I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particularités |
Prix actuel * | 120.35 CHF | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.31 CHF | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.74 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.91 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 120.35 CHF | 08.04.2025 |
Issue Price * | 120.35 CHF | 08.04.2025 |
Redemption Price * | 120.35 CHF | 08.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 645'630'677 | |
Actifs de la classe *** | 1'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.70% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.74% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | -4.04% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -3.25% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | -0.23% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +7.06% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +0.47% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | +16.30% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.92% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.35% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.78% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.27% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.57% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |