ISIN | CH0366193438 |
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Valorennummer | 36619343 |
Bloomberg Global ID | MISU45I SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.11 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.74 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 648'498'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.09% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.01% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.42% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.81% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.30% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.40% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.61% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |