ISIN | CH0369737942 |
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No. de valeur | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé |
Particularités |
Prix actuel * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 788.15 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 816.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 776.64 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 788.96 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 841'232'278 | |
Actifs de la classe *** | 841'232'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +0.07% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.36% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -0.93% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +0.75% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +3.33% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -1.47% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -8.73% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 4.875% | 1.30% | |
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Citibank, N.A. 4.876% | 1.16% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.88% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.84% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.82% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.81% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.78% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.73% | |
State Street Corp. 4.53% | 0.72% | |
Bell Canada 5.1% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |