Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0369737942
No. de valeur 36973794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 826.98 CHF 26.07.2024
Prix précédent * 821.01 CHF 06.06.2024
Max 52 semaines * 828.18 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 766.36 CHF 19.10.2023
NAV * 826.98 CHF 26.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 826.98 CHF 26.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 798'176'555
Actifs de la classe *** 798'176'555
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 29.12.2023
26.07.2024
1 mois 0.00% 26.07.2024
26.07.2024
3 mois +2.58% 26.04.2024
26.07.2024
6 mois +1.14% 26.01.2024
26.07.2024
1 an +3.45% 26.07.2023
26.07.2024
2 ans -0.91% 26.07.2022
26.07.2024
3 ans -13.25% 26.07.2021
26.07.2024
5 ans -5.55% 26.07.2019
26.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.875% 1.05%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.92%
DnB Bank ASA 0% 0.91%
Societe Generale S.A. 0% 0.86%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.84%
RCI Banque S.A. 4.125% 0.83%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.79%
Banco Santander, S.A. 6.35% 0.78%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% 0.74%
Bell Canada 5.1% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)