Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0369737942
No. de valeur 36973794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 812.47 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 813.53 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 816.19 CHF 16.09.2025
Min 52 semaines * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 812.47 CHF 09.10.2025
Issue Price * 812.47 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 812.47 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 918'600'003
Actifs de la classe *** 918'600'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2024
08.10.2025
1 mois -0.08% 08.09.2025
08.10.2025
3 mois +1.76% 08.07.2025
08.10.2025
6 mois +3.41% 08.04.2025
08.10.2025
1 an +0.94% 08.10.2024
08.10.2025
2 ans +9.20% 09.10.2023
08.10.2025
3 ans +8.78% 10.10.2022
08.10.2025
5 ans -9.89% 08.10.2020
08.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings 0.96%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.95%
UBS Group AG 6.537% 0.81%
BNP Paribas SA 2.88% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.75%
Santander UK PLC 3.346% 0.69%
Athene Global Funding 5.583% 0.69%
Citibank, N.A. 4.914% 0.67%
PacifiCorp. 7.375% 0.66%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.34% 0.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)