Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0369737942
No. de valeur 36973794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 802.99 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 801.85 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 816.06 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 802.99 CHF 22.07.2025
Issue Price * 802.99 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 802.99 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 832'423'858
Actifs de la classe *** 832'423'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.43% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +1.85% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +1.33% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +1.46% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +4.72% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +0.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans -11.49% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.94%
PacifiCorp. 7.375% 0.89%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.942% 0.82%
AES Corp. 5.8% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.77%
Athene Global Funding 5.583% 0.76%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.75%
Alliander N.V. 4.5% 0.73%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.72%
Santander UK PLC 3.346% 0.71%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)