ISIN | CH0369737942 |
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No. de valeur | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé |
Particularités |
Prix actuel * | 829.91 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 830.06 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 851.02 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 791.24 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 829.91 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 829.91 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 829.91 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 806'326'338 | |
Actifs de la classe *** | 806'326'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.72% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -11.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -6.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.03% | |
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Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.88% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.85% | |
DnB Bank ASA 0% | 0.85% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.85% | |
Johnson & Johnson 4.9% | 0.80% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.80% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.77% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.75% | |
Alliander N.V. 0% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |