Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis

Détails

ISIN CH0369737942
No. de valeur 36973794
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 812.83 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 814.47 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 820.03 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 812.83 CHF 03.11.2025
Issue Price * 812.83 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 812.83 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 923'724'205
Actifs de la classe *** 923'724'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois -0.12% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +0.64% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +2.71% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +1.89% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +8.20% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +9.82% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans -9.88% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings 0.96%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.95%
UBS Group AG 6.537% 0.81%
BNP Paribas SA 2.88% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.75%
Santander UK PLC 3.346% 0.69%
Athene Global Funding 5.583% 0.69%
Citibank, N.A. 4.914% 0.67%
PacifiCorp. 7.375% 0.66%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.34% 0.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)