| ISIN | CH0369737942 |
|---|---|
| No. de valeur | 36973794 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance libellés en monnaies étrangères émis par des entreprises (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors indice de réf.: max. 20% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% • Le prêt de titres (securities lending) n’est pas autorisé |
| Particularités |
| Prix actuel * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 814.47 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 820.03 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 782.26 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 812.83 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 923'724'205 | |
| Actifs de la classe *** | 923'724'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.12% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.71% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.89% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +8.20% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +9.82% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -9.88% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux S.a.r.l./JBS USA Food Co /JBS USA Foods Group Holdings | 0.96% | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.95% | |
| UBS Group AG 6.537% | 0.81% | |
| BNP Paribas SA 2.88% | 0.78% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.75% | |
| Santander UK PLC 3.346% | 0.69% | |
| Athene Global Funding 5.583% | 0.69% | |
| Citibank, N.A. 4.914% | 0.67% | |
| PacifiCorp. 7.375% | 0.66% | |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.34% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |