UBP PG - Active Income APHC

Détails

ISIN LU1515366620
No. de valeur 34426184
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBP PG - Active Income APHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.79 GBP 03.04.2025
Prix précédent * 124.83 GBP 27.03.2025
Max 52 semaines * 125.91 GBP 13.02.2025
Min 52 semaines * 116.55 GBP 18.04.2024
NAV * 123.79 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'207'254
Actifs de la classe *** 70'087
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 27.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.90% 27.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.97% 06.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.20% 10.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.57% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.00% 04.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.98% 06.04.2023
03.04.2025
3 ans +16.81% 07.04.2022
03.04.2025
5 ans +30.07% 16.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS 3.75%
United States Treasury Notes 0.25% 3.67%
United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 0.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 3.36%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS 2.76%
United States Treasury Notes 0.375% 2.75%
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir 2.73%
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0166%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.2% Corporate30.4% Derivative23.7% Government8.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)