UBP PG - Active Income APHC

Stammdaten

ISIN LU1515366620
Valorennummer 34426184
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.79 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 124.83 GBP 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 125.91 GBP 13.02.2025
52 Wochen Tief * 116.55 GBP 18.04.2024
NAV * 123.79 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'207'254
Anteilsklassevermögen *** 70'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 27.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.90% 27.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.97% 06.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.20% 10.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.57% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.00% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.98% 06.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +16.81% 07.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +30.07% 16.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Accelya Aurora UK Midco 2 / First Lien (Dec 19) LOANS 3.75%
United States Treasury Notes 0.25% 3.67%
United States Treasury Notes 0.25% 3.65%
United States Treasury Notes 0.25% 3.63%
United States Treasury Notes 0.375% 3.36%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
BMS Enterprises BMS Holdings III Corp. / First Lien LOANS 2.76%
United States Treasury Notes 0.375% 2.75%
FYi Eye Care Services and Products Inc. FYi Optical Acquisitions Inc. / Fir 2.73%
Envision Healthcare Holdings, Inc. AmSurg HoldCo, LLC / Common Equity 2L CO 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0166%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)