ISIN | CH0035723649 |
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No. de valeur | 3572364 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDVW06 |
Nom de fond | BCV Multi-Strategy Fund (USD) B |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'153.93 USD | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'160.16 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'160.16 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'109.77 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 1'153.93 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'068'267 | |
Actifs de la classe *** | 187'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -0.54% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.07% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.50% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.49% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +13.05% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +11.44% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +29.72% |
29.02.2020 - 28.02.2025
29.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pershing Square Holdings Ord | 11.86% | |
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Gemsstock Fund Class D Series 1 Restricted | 7.57% | |
CFM Stratus Fdr Ltd Cl B (USD 1x) | 7.41% | |
Palestra Capital Offshore Fund -B- Sub-Class 3 Serie Initial | 6.55% | |
Miura Global Fund - Miura -Bb- Sub-Class One Restricted | 6.48% | |
Canyon Val Real | 6.13% | |
Steamboat Capital Partners Offshore Fund Series A 02.20 | 5.86% | |
Kepos Alpha Fund Class A-R Series 128 | 5.35% | |
KLS Arete Macro I USD Acc | 5.17% | |
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |