BCV Multi-Strategy Fund (USD) B

Stammdaten

ISIN CH0035723649
Valorennummer 3572364
Bloomberg Global ID BBG000RDVW06
Fondsname BCV Multi-Strategy Fund (USD) B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** BCV Multi-Strategy Fund, Teilfonds nach Schweizer Recht der Anlageklasse «Übrige Fonds für alternative Anlagen» investiert in Anteile an alternativen Kollektivanlagen (Zielfonds), die sich Anlagetechniken bedienen, deren Risiken nicht mit denen der Fonds für traditionelle Anlagen vergleichbar sind. Die Zielfonds stammen aus allen Kategorien - offen oder geschlossen, börsennotiert oder nicht nicht an der Börse notiert oder an einem sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt - und weisen sämtliche Rechtsformen auf. Das Anlageziel dieses Fonds besteht in einem langfristigen Zuwachs mit einer mittelmässigen Korrelation zu Aktien und Anleihen. Dabei wird eine durchschnittliche Volatilität wie auch ein Risikomanagement anhand einer Auswahl, einer Diversifikation und einer strengen und rigorosen Kontrolle der Zielfonds und deren Fondsmanager angestrebt. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Zielfonds mit alternativen Anlagenstrategien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'115.57 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'126.63 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'126.63 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'036.08 USD 30.11.2023
NAV * 1'115.57 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'391'441
Anteilsklassevermögen *** 181'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.54% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.04% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.49% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.28% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +25.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prt B Dis S-Cb2sone 6.87%
Seg Partners Offshore -B- Sub-Class 2 Series 1 6.24%
Tosca 5.98%
Scout Capital Fund Class B Series 1 5.95%
Pfm Diversified Offshore Fund Ltd 5.50%
Gerifonds Sa 5.47%
BlueBay Macro Fund USD A 4.00%
Caxton Global Investments -T- Series A Restricted 01/12 3.96%
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 3.68%
Goldman Sachs AR Trkr Port C USD 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2014

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)